1月14日期市晨会纪要:缺乏利多支撑 油价持续下跌

原创 52jincha  2020-01-14 13:41  评论 0 条

股指:资金乐观 股指多单轻仓

目前国内股市流动性及其充足,资金对股市整体乐观。即便出现“业绩大幅亏损”的上市公司,依旧获得资金较强的支撑。股市的抢夺“筹码”心态较为积极,市场短期继续看好。外部方面,美中即将签约第一阶段协议,宏观信息向好。股指多单轻仓。

国债:流动性充足 国债多单轻仓

去年11月份以来,中国央行快速转向货币投放措施,促进中国GDP的意图较为显著。调整LPR以及降准直接刺激了国内宏观流动性预期。从中长期来看,国内已经形成流动性宽松的一致性,风险资产不断获得资金追捧。外部开放也不断吸引资金流入国债,国债基本面中长期支撑其上行。多单长期持有。

贵金属:风险意愿回升 金银承压下行

周一COMEX金银收跌:纽约金主力2月合约下跌9.5美元至1550.6美元;纽约银主力3月合约下跌0.109,美元至17.996美元。国内夜盘方面:AU2006低开低走,暂时收于347.18元,AG2006高开低走,暂时收于4344元。据FX168报道,美伊冲突有所缓解,中美也将在本周签署第一阶段协议,市场乐观情绪回归,金银短线承压。操作建议:观望。

铜铝:伦铜创八个月新高伦铝震荡收跌

周一晚间,国际大宗工业品显著分化,伦铜尾盘突破,收盘报6291.5美元,上涨1.42%,收盘价创八个月新高,伦铝则震荡回落,收盘报1798美元,下跌0.77%,而国内沪铜期货夜盘跟随上涨,主力合约Cu2003收报49370元/吨,上涨0.92%,沪铝期货偏弱整理,主力合约Al2003收报13960元/吨,下跌0.32%。随着地缘政治局势缓和,金融市场风险偏好上升,同时人民币升值导致铜市外强内弱,沪铜期货再次尝试上攻五万,自身抗跌韧性较强,沪铝期货围绕万四关口争夺,同时近月挤升水需关注,操作上建议沪铝暂时观望,沪铜多单逢高获利离场。

焦炭焦煤:焦炭区间震荡 短线操作

周一夜间,焦炭2005低位开盘,窄幅震荡运行,报收1852.5,下跌8.5,涨幅0.46%。近期华北山西地区在天气污染制约下开工下滑,焦企焦炭库存由于发运问题有所累积,目前市场仍有提涨意向,但下游持观望态度。期货价格区间震荡,建议短线操作。

周一夜间,焦煤2005低位开盘,震荡偏弱运行,报收1206.5,下跌5.5,跌幅0.45%。煤矿方面整体供应收紧,下游补库积极性仍存,现货价格坚挺期货盘面震荡走强,盘面观察上行动能减弱,建议多单逢高离场。

黑色金属:节前盘整为主 螺纹短空尝试

周一夜盘,螺纹2005合约偏弱震荡,报3538元/吨,跌11元/吨,跌幅0.31%。全国主流建材贸易商成交量降至个位数,节前供需两弱,该数据暂不具参考性。宏观氛围和资金的宽裕使得节前盘面下跌幅度有限。短线建议在周五地产数据落地前,偏空操作。

周一夜盘,铁矿2005合约偏强震荡,报663.0元/吨,涨5.5元/吨,涨幅0.84%。全国45港进口铁矿库存统计12337.86,较上周降175.54;日均疏港量304.42降3.72。节前钢厂继续补库的空间有限,盘面矿价跟随钢价波动,短线建议观望。

豆类:南美天气改善 美豆下挫

周一CBOT大豆期货市场收盘下跌,因为南美天气条件良好,交易商调整仓位。3月期约收低3.75美分,报收942.25美分/蒲式耳。受此影响,国内夜盘连粕低位震荡,市场等待中美第一阶段协议的签署落地。短线操作。

周一鸡蛋期货低位小幅企稳,低位出现短线多头,这让市场获得一定的支撑。鸡蛋现货涨跌互现。目前鸡蛋弱势格局仍未打破,短线偏空操作为宜。

油脂:马棕油下挫 国内油脂收跌

周一CBOT豆油期货市场收盘下跌,因为买豆粕卖豆油的套利活跃。3月期约收低0.40美分,报收33.95美分/磅。受此影响,连豆油高位震荡收低。

周一BMD毛棕榈油期货市场收盘下跌,因外交争端,印度抵制进口马来西亚精炼棕榈油以及马棕油产量降幅收窄。3月毛棕榈油期约下跌43令吉,报收3091令吉/吨。受此影响,连棕榈油高位震荡下跌。

周一ICE加油菜籽期货市场大多数期约收盘下跌。3月期约收低1.10加元,报收482.90加元/吨。郑油高位震荡收低,郑粕低位震荡。马棕油短期出现多重不利因素,尽管长期而言油脂涨势仍在,但短期调整似乎有开始迹象,底部多单持有,不宜追涨,短线操作。

棉花:美棉冲高回落 郑棉夜盘下跌

周一,ICE美棉冲高回落,3月合约报71.4美分,涨0.15%。郑棉5月夜盘下跌,收报14285元,跌0.59%。郑棉仓单加预报38260张,折棉153万吨,较上日增加1192张。棉花市场信心继续得到强化,棉价保持强势,棉纱被动跟涨,但幅度低于棉花,致使加工利润仍大幅挤压。纺织环节开始进入放假模式,开工率有明显下滑。操作建议:观望。

白糖:原糖探高 郑糖小幅震荡

周一,ICE原糖继续探高,3月合约收报14.16美分,涨0.43%。郑糖夜盘震荡,5月收报5840元,较前一日结算价涨0.15%。郑糖仓单加预报12503张,较前一日增加370张。目前国际糖市减产预期逐步坐实,印度、泰国生产进度明显落后于往年,部分机构上调产需缺口,引发原糖做多热情。国内糖企资金压力不大,在外围市场整体乐观的情形下,挺价意愿较强。但考虑到蔗糖仍处于生产高峰,节前备货结束后,需求向淡,后期关注现货能否在高位稳住。期货方面,随着期货贴水修复,后期波动或有所放大。操作上,长线等待回调后买入。59价差关注反套机会。

原油:缺乏利多支撑 油价持续下跌

美国与伊朗紧张关系导致的石油供应风险继续消退,石油供应没有实质性中断,美国石油库存意外增加,欧美原油期货价格持续下跌。沙特阿拉伯能源部长周一表示现在谈论欧佩克及其盟友是否会延长3月到期的减产协议为时尚早。美国能源信息署计,2020年,美国原油日产量将达到1320万桶,比2019年日均增加90万桶。技术面,行情维持下行走势。操作建议,继续偏空思路操作。

橡胶:胶价长期维持看涨 低位多单可轻仓持有

数据显示,2019年12月,广义乘用车产量214.41万辆,同比增长1.1%;销量217.18万辆,同比下滑3.6%。1-12月,广义乘用车累计产销量分别为2127.28万辆和2103.70万辆,同比下滑9.7%和7.5%。市场仍处于累库存阶段,累库压力并未构成较大抛压。需求端注意下游春节停工导致需求降低。技术面,胶价长期维持看涨观点。操作建议, 低位多单可轻仓持有。

石油沥青:油价夜间下跌 沥青多单持有

周一夜间,随着中东地区开年以来紧张的局面逐步缓解以及市场焦点聚集在疲软的成品油需求,内外盘油价承压下行,沥青主力2006合约跟随下行,报收3278,跌幅0.55%。盘面2006合约在美伊冲突以相对“和平”的方式收场后已经回调至与华东现货价格接近平水的位置,炼厂库存也处于年内低位,短期内盘面进一步下跌空间有限,建议多单持有。

PTA:市场博弈 PTA延续调整

周一夜盘延续调整。短期PTA装置检修供应缩减,终端织机陆续放假停工,市场供需阶段性双弱,油价高位大幅波动,PTA成本上行驱动减弱,新线投产压制市场预期,但偏低的加工费制约下方空间,关注油价走势。操作暂时观望。

聚烯烃:较强的现实 烯烃偏强震荡

周一夜盘震荡整理。中期行业处于扩能周期,市场供应整体宽松,短期下游需求平稳,石化库存尚未累积,外盘中东报价坚挺进口压力延后,现货市场矛盾不大,MTO及PDH装置陷入亏损,成本端给予盘面支撑,资金情绪或助推重心上移,关注石化累库节奏,操作短多中空思路。

甲醇:主力减仓 甲醇震荡上行

周一甲醇期货主力MA2005合约收盘2237元/吨,较上一交易日涨幅1.39%,减仓19万手,持仓64万手。近期外盘检修增多,目前伊朗80%的甲醇装置停车检修,再加上之前已经在检修的美国和东南亚的大型装置,本次大规模检修预计国内一季度进口量将超预期缩减,港口库存或将紧缺,关注伊朗、卡特尔等等甲醇装置具体重启恢复时间,追高需谨慎。操作建议:震荡思路操作。

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