API数据喜忧参半 日内关注EIA数据

原创 52jincha  2020-09-23 14:35  评论 0 条

曾一度跌至39.42美元,跌幅超过1%,跌幅为0.95%。

美国原油

石油价格连续两个交易日下跌,由于预期产量增加和利比亚需求复苏疲弱,石油价格继续承压。据悉,利比亚原油产量下周将增至260000 B / D,这无疑增加了石油市场供需平衡的难度。据悉,利比亚的峰值产能高达120万桶/日。

同时,流行病的持续蔓延,尤其是欧洲的第二次蔓延,也打击了需求前景。需求疲软使世界各地的炼油厂不断削减产能以节省成本,这也可能加剧供过于求的程度。

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此外,最近的美元反弹也打击了油价,因为国际油价以美元计价,而美元走强将降低非美元货币对原油的购买力。

总体而言,石油市场总体上还是一片空白,需求前景疲弱仍然是压抑油价的主要因素。流行病的持续蔓延和炼油厂开工率的进一步下降可能加剧这种情况。

目前为数不多的积极因素之一是,印度可能以每桶19美元的价格扩大其原油储备。作为第三大原油需求国,印度的原油采购可能会在短期内支撑油价。

当天关注EIA数据,这也会对油价产生短期影响。

API数据混合,重点是EIA数据

美国石油协会(API)周三早些时候发布的数据显示,上周美国原油库存出乎意料地增加,而汽油库存下降了近800万桶。

截至9月18日当周,原油库存增加了691,000桶,至约495. 300万桶,分析师预计将减少230万桶。 API说,俄克拉荷马州库欣的石油库存增加了298000桶。

根据API数据,炼厂的炼油能力下降了199000 B / d。

汽油库存减少了770万桶,而接受采访的分析师估计减少了60万桶。

包括柴油和取暖油在内的馏分燃料库存下降了210万桶,而分析师预计将增长100万桶。数据显示,美国原油进口量增加了88000桶/天。

著名的金融博客“零套期保值”说,由于飓风劳拉和热带风暴贝塔事件以及对第二波或第三波疫情的担忧,关闭过程中产生了很多噪音,但美国石油周二小幅反弹在周一遭受严重挫折之后。尽管周二的上涨缓解了石油多头,但分析师表示,供需前景的不确定性可能在短期内压低市场。 API预期会出现严重错误,该报告显示原油产量出人意料的小幅增长,汽油的急剧下降以及成品油的出乎意料的下降。但自宣布以来,油价一直保持不变。

每天关注EIA数据。调查显示,分析师预计美国原油和汽油库存将在上周下降,而包括柴油在内的馏分油库存将增加。

利比亚国家石油公司预计下周将增产26万桶/日

利比亚国家石油公司(NOC)预计,下周该国原油产量将增至26万桶/日,高于上周末解除对石油港口和油田的封锁之前的约10万桶/日。

据《利比亚观察报》上发布的一篇利比亚国家石油公司(NOC)的帖子称,该公司还在安排油轮从周三开始抵达利比亚,从安全的、不被武装组织占领的石油港口运送原油。

NOC说,原油运输将首先从布雷加和哈里加港口恢复,随后将在其他港口恢复,这取决于安全状况。

利比亚国民军(LNA)负责人哈利法·哈夫塔尔(Khalifa Haftar)将军在同盟的帮助下于1月封锁了利比亚的石油港口,并于上周五宣布结束封锁。

利比亚石油重返石油市场的前景导致周一的石油抛售,因为当前石油需求复苏疲软。

ING策略师沃伦·帕特森(Warren Patterson)和姚文宇说:“显然,鉴于需求复苏慢于预期,全球石油市场处于脆弱状态,因此,任何额外的供应只会使OPEC+努力重新平衡市场变得更加困难。”

疫情持续蔓延也在打击需求前景

据美国约翰斯·霍普金斯大学实时数据,截至北京时间23日7时23分,全球新冠确诊病例累计超3100万例,累计死亡逾96万例。美国新冠死亡病例已超20万例,疫苗准备就绪时间或将推迟。

但相比于美国,欧洲的疫情更加令市场担忧。英国首约翰逊告诉民众尽可能在家里工作,并下令酒吧和餐馆提前关门,新的限制措施可能会持续六个月,以应对疫情发展。

英国政府首席科学顾问帕特里克·瓦兰斯21日警告说,英国目前新冠确诊病例数大概每7天翻一倍,若持续下去,到了10月中旬单日新增病例可能达到5万例左右。

法国单日新增病例超过1万,但当局不愿考虑全国性封锁措施。

据世卫组织发布的数据,从9月17日到21日,西班牙新增确诊病例近三万例。西班牙卫生部应急与预警协调中心主任费尔南多·西蒙日前也称,

西班牙疫情“确实正在迎来第二波暴发”。

亚洲方面,印度仍是全球新增确诊病例最多的国家,单日新增7.9万多例确诊病例和1080例死亡病例。印度的累计确诊病例已升至556万例。

总体而言,疫情的持续蔓延将继续打击需求前景,这也对油价构成压力。

美元升至八周高位也对油价构成压力

美元周二升至八周高位,因芝加哥联储主席埃文斯在提到加息前景时语气偏鹰派,令投资者已经存在的避险情绪加深。

芝加哥联储主席埃文斯周二表示,如果美国国会不能通过给失业美国民众以及州和地方政府提供支持的财政计划,美国经济即使不是彻底陷入衰退,也可能面临更长时间、更缓慢的复苏。

埃文斯将于2021年成为美联储联邦公开市场委员会(FOMC)中有投票权的委员。他表示,美联储仍需要讨论新的平均通胀目标,但“可以在我们开始达到平均2%的水平之前开始加息。”他还表示,更多的量化宽松政策可能不会给美国经济带来再次提振。

富国银行宏观策略师Erik Nelson表示:“过去几个月,我们从美联储那里听到的都是,我们在可预见未来的任何时候都不会加息。然后埃文斯挑战了这种说法,所以市场措手不及。”他还指出,埃文斯通常被视为较为鸽派的美联储官员之一。

OANDA高级市场分析师Edward Moya形容埃文斯的发言“极其鹰派”。

由于国际油价以美元计价,美元走强将导致非美货币对于原油购买力下降,因而施压油价。

炼油利润率持续下滑,全球炼厂关闭加速也对需求构成压力

据炼油厂高管称,由于几个月来需求低迷和大量库存而使全球炼油厂陷入困境,因为疫情使需求的复苏停滞了,因此秋季的燃料产量正在下降。

精炼厂在春季将产量削减了35%,因为疫情所导致的封锁破坏了旅行的需要。随着封锁的放松,炼油厂在八月下旬缓慢增加了产量。但是在美国和其他最大燃料消费国中,炼油厂在过去几周内一直在降低费率,以应对库存增加,需求持续缺乏以及自然灾害。

澳大利亚燃料供应商维瓦能源集团有限公司首席执行官斯科特·怀亚特(Scott Wyatt)说:“ 疫情的影响给我们炼油业务带来了以前从未经历过的巨大压力,而且长期来看还将持续。”

馏分油(包括柴油,喷气燃料和取暖油)的库存通常在冬季之前开始增加,而今年的库存已饱和,导致未来几个月的炼油利润前景不佳。

根据美国能源信息署的数据,美国燃料需求同比下降了13%。秋季通常是取暖用油和柴油使用量增加的时期,但是精炼厂没有动力维持现有产量,因为储存量超过1.79亿桶,接近历史最高水平。

Equinor原油,产品和液体业务高级副总裁莫莉·莫里斯(Molly Morris)表示:“从我们的角度来看,我们认为到2023年需求才能恢复到流行前水平。”

美国炼油厂的燃料产量仍比疫情爆发前低20%,占总产能的76%,为2008年以来的最低水平。中国,印度,日本和韩国的炼油厂于7月和8月开始降低其利用率。

阿格斯首席经济学家戴维·费夫(David Fyfe)在本月初的网络研讨会上说:“即使U型复苏,需求也可能比2019年第四季度减少约200万桶/日。”

在9月至11月的季节性维护期间,亚洲的燃油产量可能会进一步下降,并且世界各地的一些设施预计将关闭。

日本是世界第三大原油进口国,其炼油利用率从截至9月12日当周的8月中旬的近72%降至65.9%。

韩国最大的炼油厂Sk innovation Co Ltd表示,正在考虑将平均利用率从7月的85%降至8月的10月的80%,并正在考虑进一步降低其两家炼油厂的原油加工能力。

印度准备以每桶19美元的价格购买原油储备

印度石油和天然气部长达曼德拉·普拉丹(Dharmendra Pradhan)表示,印度将以每桶19美元的平均价格购买原油,以补充其战略原油储备,从而节省了6.851亿美元。

印度利用疫情暴发造成的油价下跌来购买原油,填补了其在维萨卡帕特南(133万吨),芒格鲁(150万吨)和帕德(250万吨)的现有530万吨的存储能力。

通常由国家资助的战略性原油储备旨在应对紧急情况,使一个国家能够应对短期供应中断。国际能源机构(IEA)的成员国拥有相当于至少90天净进口量的紧急石油储备。

一旦印度耗资16亿美元的战略石油储备(ISPR)第二阶段计划(旨在将原油储备增加12天)之后,印度的石油储备至少将相当于净进口量的87天。这些设施将帮助印度满足22天的原油需求。印度炼油厂还保持65天的原油库存,使总天数达到87天。

印度石油部长周一在一份声明中说:“利用国际市场上较低的原油价格,印度从2020年4月至2020年5月购买了1,671万桶原油,填补了维沙卡帕特南,芒格洛尔和帕杜尔的所有战略石油储备,” ”

“原油的平均购买成本为每桶19美元,而2020年1月为每桶60美元,节省了6.851亿美元,相当于506.9亿卢比。”

每桶原油价格每下降1美元,印度的石油进口支出每年将减少1.07亿卢比。

在此之前,由于亚洲原油需求国利用低油价购买了大量原油,这在一定程度上推高了油价,从而支撑了油价。因此,随着印度开始购买更多产品,它也可能为油价提供短期支撑。

但是,由于印度目前对原油的需求较低,随着原油库存的增加,该国将再次减少进口规模,因此对原油的总体支持有限。

北京时间12:46,

美国原油

现在它的价格为39.42美元,下降了0.95%。

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