恒指期货交易高手的技巧绝招

原创 52jincha  2019-10-23 11:33  评论 0 条

1、第一绝招:交易胜率>40% 盈亏比>3

胜率不是指10次交易,而是百次、千次、五年、十年。60%以上的胜率可遇而不可求,遇到也未必稳定,不要去强求;40%以下的胜率也太低了点;40%至60%的胜率要求不算高,恒指战法认为这个范围也容易稳定达到。

盈亏比>3是市场客观存在的现象,关键是你的交易方法能否协调这两者。

价格波动极其复杂,而描述趋势的方法总是线性的;盈亏比高的方法胜率往往低;无论你用何种方法,对趋势的描述都会有假信号,而且数量不会少,假信号多了,胜率就低下来,只有靠盈亏比高取胜了。

特别说明:胜率>50%,盈亏比=1,也可以靠资金管理盈利;只是不知道谁有本事将胜率稳定在50%以上。最好能编写公式,对不同时间段测试,评价两个数据的稳定范围。没有这一招,在市场能作的事就只是拼掉老本;练成这第一招,至少看到了成功希望!

2、第二绝招:资金管理

市场中,胜率和盈亏比是不固定的;只是一种估算,可以认为大致如此而已;但也能稳定在某一范围,可以按照公式在这个范围内作出资金规划。

资金管理就是根据胜率、盈亏比,规划你的资金;胜率、盈亏比有多种搭配,只要公式有解;建议你同时要兼顾资金的安全性。

用下述评价法,或许更客观有效:

①成功率 > 44%

②单次最大亏损 <>

③总盈利/总亏损 > 2

④连续最大亏损 <>

⑤5年收益率 > 10倍;5年10倍以下的交易系统,需寻找特征再改进。

⑥单边行情中,利润能大幅增长

没有好的胜率、盈亏比,资金管理是空谈;有了好的胜率、盈亏比,不作资金管理是蛮干。没有第一招,资金管理只是亏得慢而已;只有第一招,不练第二招,不善于利用机会,要么保守、要么冒进。练成这第一、第二两招,就具有了抓住机遇的本事!

3、第三绝招:接受亏损、约束行为、设定底线

有了前两招,似乎该等着数钱了吧?非也!系统会出错,人也会犯错误,这是事情的常态;人都怕自己吃亏,要求别人完美;人性自私是一种不愿说出、但会随时表现出的本能。市场波动随时诱惑你,千百个念头牵动你操作的手指,这时候,你需要战胜自己。

你必须改变心态,学习接受亏损是交易的一部分;小错可以有,大错不能犯;包容小错误、接受亏损;你还要用铁的纪律、坚强的意志约束手指的行为,少看少动;亏大了怎么办?用底线纠正错误:底线就是你资金管理所容许的最大亏损,来源于历史数据测试。

可以看出,前两招是练交易的“智”,这第三招是练交易的“勇”;有勇气接受亏损、有勇气包容错误、有勇气约束行为、有勇气截断亏损。

第三招是双刃剑,没有前两招基础,它会让你更快速崩溃。没有胜率、盈亏比和资金管理,谈纪律、心态纯属瞎扯蛋。

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