黄金跌至一周低点 今日期市走势如何

原创 52jincha  2019-10-30 13:24  评论 0 条

1

宏观股指

观点:科技股大幅分化,市场或不进则退

昨日沪深两市未能延续反弹出现调整,前期领涨的区块链板块出现分化,多只个股尾盘出现炸板,科技类板块出现普跌,主流资金有调仓至,业绩相对确定性的消费、医药类权重股进行避险的迹象。收盘后工信部表示将加强5G、人工智能等新型基础设施建设,有望缓解科技类板块调整节奏,但在目前市场风偏走弱、临近三季度业绩发布截止日存“暴雷”因素的情况下,预计早盘出现日内级别的超跌反弹后,市场整体维持弱势调整的概率较大。

投资策略:盘中冲高后,偏弱震荡思路应对,供参考。

2

贵金属

观点:黄金跌至一周低点,等待美联储决议上场

昨日美元指数下滑,此前数据显示美国10月消费者信心意外下滑。黄金价格周二跌至一周低点,因贸易消息提振风险人气,而黄金投资者将关注其他金融市场对美联储本周会议的反应。外界普遍预计美联储将在此次会议上下调美国利率。国内方面,AU1912合约昨日持续回落收中阴线,隔夜探低回升,收阳十字星线。

策略方面,目前COMEX金再度震荡回落,操作上建议短线逢高做空,上方压力暂看1500美元/盎司,破位止损离场。

国内方面来看, AU1912冲高回落。建议逢低布局多单为主。下方支撑暂看340元/克,破位离场。

3

黑色品种

钢材

观点:多地错峰生产,盘面小幅飘红

本周螺纹产量止增,热卷产量大幅下降,同时需求下滑,库存下降。螺纹、热卷基差走缩,螺纹、热卷现货价格暂稳,盘面震荡走强。短期来看,淡季即将到来,成材需求有继续减弱预期,盘面预计处于震荡偏弱格局。

铁矿石

观点:淡季需求下降,连铁继续走弱

近期铁矿发货、到港量均继续下降;需求端,疏港量小幅下降,港口库存上升。基差大幅走弱,但仍处于同比高位,盘面震荡调整。预计短期铁矿跟随成材走势,震荡运行,还需关注宏观层面走向。

玻璃

国内浮法玻璃市场成交较为平稳。华东台玻上涨2元/重量箱,实际成交合同价为主;华中洛玻上涨1元/重量箱,河南中联计划明涨1元/重量箱,华中多数企业价格上调后处于落实阶段,终端需求整体较稳;华南市场成交较平稳,中下游按需采购,中山玉峰上涨1-2元/重量箱。操作上,做好保护持有多单。

4

有色金属

观点:智利矿端扰动犹存,铜价走高

隔夜铜价报47580元/吨,涨幅0.3%。昨日夜盘沪铜受外盘影响跳空高开,随后涨至47550元/吨附近。智利矿端扰动犹存,在安托法加斯塔再次出现了堵路现象,必和必拓旗下智利Escondida铜矿工会工人也宣布周二举行罢工,这在一定程度上继续支撑铜价重心上移,但当前铜价已处在高位,突发因素驱动能力有限,铜价随时存在回调风险。

铅基本面依然维持弱势,考虑到再生铅产能集中度提高后供给协同性增强和资金干扰,铅价短期或维持窄幅震荡。

短周期视角下锌下游需求预期仍存修复空间。目前终端处于去库存尾声阶段,锌价不排除随着小幅主动补库周期的到来出现一波弱反弹的行情。锌价短期仍有一定支撑。

5

化工品种

原油

昨日中美谈判继续利好消息提振市场,中国外交部发言人表示关于中美经贸问题,在第13轮高级别磋商中双方在部分协议磋商上取得实质性进展。当前整体宏观紧张氛围暂时缓和,但本周库存数据来看,多数分析师预计今晚EIA原油库存增加,而今天凌晨发布的API数据显示,上周美国原油库存减少170万桶,API或将存在一定的滞后性。另外,全球经济放缓一直拖累油价,国际能源署官员预估明年石油市场供大于求。中长期原油市场大格局不改,短期反弹关注库存数据的走向。

操作上,暂时观望,等待数据进一步落实。

PTA

昨日PTA市场再度走弱,虽然PTA处于低加工区间运行阶段,工厂开工积极性下滑,但在未来新增产能即将投放预期下,市场未来走势难言乐观。马上进入11月份,供应上仍有两套大装置计划检修。需求端来看,聚酯瓶片开工率将会出现季节性下滑,而涤丝产销持续走弱,下游市场采购积极性不高,聚酯主流工厂产销集中在50%-60%附近。

综合来看,短期虽然PTA受到现货集中性及成本低位的支撑,但后期供大于求格局难改,操作上,4900以上空单持有,低位空单做好轮动操作。

6

农产品

棉花

观点:减产消息博弈下游低迷,郑棉驱动偏弱

美棉65美分遭遇压制,连续尝试突破。减产消息持续发酵,但收花进入尾声、下游不振导致驱动较弱。棉花收购价格小幅调整,整体热度有所降温。整体上新花成本略高于盘面价格,从价格上来看难有较强驱动进行方向选择。

下游方面,库存有一定去化,已基本与去年同期持平或偏低。本月纺企调查采购棉花意愿有所上涨。整体来说下游压力仍存,但矛盾更多转移至上游。今日观点延续,郑棉上空阻力显著,维持逢高空思路。

豆粕

观点:美豆收割再迎降雪,豆粕多空交织

10月29日豆粕处于震荡状态,目前成本支撑和供应宽松预期皆有,多空力量交织。总体来说,上游主产国方面,美豆集中收割上市,但榨利不佳,买船较少;巴西播种进度加快,产量忧虑缓解。供给方面,压榨率回升,远期基差成交和豆粕价格有所回落。

需求方面,生猪存栏目前仍然未止跌,料将在较长的时期内逐渐好转。需要关注大豆成本和豆粕需求。建议持震荡思维。

玉米

观点:期现继续回暖,供需博弈底部震荡

目前全国玉米收割已经接近尾声,东北玉米逐渐开始大量上市,而黄淮及华北地区玉米还在上市阶段,短期市场供应量比较充裕,但基于农民对目前价格不认同,有惜售情绪,在企业及贸易商对玉米收购价小幅下调后,到货车辆减少,现货价格再次回暖,现货市场买卖双方展开拉锯战。生猪存栏量仍在下跌以及深加工下游产品需求疲软,因此玉米消费短期难有较大改观,目前玉米原料收购企业并没有大幅屯粮意愿,仅以满足刚需为主,采购比较谨慎,随采随用,短期来看反弹阻力比较大,但东北农户因价格较低存在惜售情绪,港口库存在低位以及种植成本支撑下,下方空间不大。

策略:以观望为宜,长线可在1820-1840区间轻仓试多。

鸡蛋

观点:蛋价主涨有稳,期货继续走强

昨日11、12合约继续走强,01、02合约高位震荡,03~06合约继续补涨。01合约多空分歧较大,部分多单兑利离场,短线回踩风险增加。目前年前合约期现基本平水,后市预计跟随现货表现,年后各合约贴水幅度较大,现货偏强预期下,期价易涨难跌。操作上仍以多头思路对待。

套利:JD15价差暂时观望。

生猪

观点:市场涨跌调整,短期上行空间不大

10月28日,全国外三元生猪均价40.31元/公斤,均价与周一持平。从地区上看,东北地区养殖户轻微压栏,供应量偏少,企业销量、收购量正常偏少;华北地区养殖户轻微压栏,供应量偏少,企业销量、收购量正常偏少;华东地区养殖户出栏积极,供应量偏少,企业销量正常,收购量正常偏少;华南地区养殖户出栏积极,供应量偏少,收购量和销量正常偏少;华中地区养殖户出栏积极,供应量偏少,企业销量正常,收购量正常偏少;西南地区养殖户轻微压栏,供应量偏少,企业销量和收购量正常偏少。

具体报价上,屠宰企业:吉林华正农牧120公斤良杂猪收购价38.2-38.4元/千克;山东烟台龙大130公斤良种猪39.6-40元/公斤;河南漯河双汇115公斤外三元收购价40-40.8元/公斤。养殖企业:四川齐全农牧120公斤外三元出栏价45元/公斤;江西正邦120公斤外三元出栏价44.2-44.6元/千克;江苏温氏125公斤外三元出栏价格41.4元/千克。周二东北、华北地区降价现象增多,目前供需双方呈现僵持状态,部分企业依旧以库存肉为主,对生猪屠宰需求不足。预计短期内生猪价格偏稳,继续上行空间不大,部分地区震荡调整。

油脂

观点:资金与供需博弈,多方维持强势

豆油观点:在天气逐渐放晴,美豆收割进度加快,中美贸易谈判取得实质进展,美豆出口压力缓解,多空并存美豆高位震荡。国内油厂开机率回暖,天气变冷豆油替代棕榈油效应增加,但由于近期备货充足及高位价格限制,豆油现货成交量虽有所放缓,但目前盘面高涨情绪未减,盘面有可能在资金推动下二次加速,供需面国内豆油库存维 稳,油脂供应压力不大,因此上方空间风险较大,不宜过度追高。

棕油观点:根据三大船运机构数据显示,10月1-25日马棕榈油出口较上月同期上升7%-10%,,出口超预期,近期在生物柴油题材利好推动以及明年印尼减产的预期,棕榈油一路上行。国内棕榈油9月进口量减少,但年度进口量远大于同期高位,周二现货成交减少,买家入市开始谨慎,国内棕油库存较稳定并高于同期。夜盘多头再次发力尾盘冲高,目前多头情绪未减,空投慎入,但供应短期不存在较大缺口,不宜过去追涨。

菜油观点:9月菜籽进口环比增加,但较同期大幅减少,菜籽压榨逐渐回暖,菜油库存缓慢回暖,随着中美贸易谈判虽取得实质性进展,但中国进口加大拿菜籽并未完全放开,市场供应仍比较紧张,近期菜豆与菜棕逐渐回落但仍在高位,因现货高价制约,现货成交冷淡,而近期棕榈油操作,短期菜油高位震荡。

策略:棕榈油及豆油主力合约多单轻仓持有,未进者谨慎追高。

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